# 投资组合优化 (/zh/tutorials/portfolio-optimization)

[会员专属教程（英文）](https://members.vectorbt.pro/tutorials/portfolio-optimization/)

您是否希望构建一个在可接受风险水平下，尽可能实现最高收益的投资组合？

✅ 学习设计和实现自己的投资组合优化模型 🎂

✅ 了解 VBT 如何集成
[PyPortfolioOpt](https://pyportfolioopt.readthedocs.io/en/latest/)、[Riskfolio-Lib](https://github.com/dcajasn/Riskfolio-Lib)
和 [Universal Portfolios](https://github.com/Marigold/universal-portfolios) 等第三方库，让您只需几行代码即可实现再平衡！

✅ 学习使用 Numba 进行动态再平衡。我们将实现一个基于阈值的再平衡模板，可与任何优化函数配合使用。此外，我们还将从零构建一个均值—方差优化器（MVO），显著提升性能 💨

*   [模型（英文）](https://members.vectorbt.pro/tutorials/portfolio-optimization/models): 设计和实现投资组合优化模型
*   [集成（英文）](https://members.vectorbt.pro/tutorials/portfolio-optimization/integrations): 集成第三方投资组合优化库
*   [动态优化（英文）](https://members.vectorbt.pro/tutorials/portfolio-optimization/dynamic): 动态优化投资组合